Choisis un PDV. Clique une cellule (poste × mois) pour le détail et ajouter un ajustement sur ce mois. Cellules ajustées encadrées.
Coût matière pur en % du CA prix comptoir (la surprime Deliveroo est retirée du CA pour être comparable aux autres restaurateurs et animable avec les managers) · norme ≈ 30% · vert ≤28% · orange ≤33% · rouge au-delà
Réel annualisé (run-rate des mois réels disponibles) face au budget prévisionnel de l'exercice complet. Δ = budget − réel : positif (vert) = le budget vise au-dessus du rythme actuel. Cambier (nouveau) n'a pas d'historique réel ; Grand Scène (fermée) n'est plus au budget.
Budget du chiffre d'affaires mois par mois, par restaurant. Choisis le resto, saisis le CA budgété de chaque mois (pré-rempli au run-rate = N-1). Tout se propage aux charges, au budget annuel et à la trésorerie.
Saisis chaque mois au choix : le montant (€), la moyenne / jour, ou le % vs N-1 — les deux autres se recalculent. Chaque mois est indépendant (pas de % unique lissé). N-1 = année écoulée rejouée · Δ N-1 · commentaire (braderie, météo, ouverture continue, montée Cambier…). Mois modifiés surlignés ; ferme un resto dans l'onglet Charges.
Charges par restaurant : éditeur détaillé (food cost %, effectifs ETP × salaire + directeur, loyer, charges externes…) et synthèse en blocs % du CA. Puis les frais de siège (paie par équipe + autres natures) et les leviers groupe. Ouvre/ferme un resto ici.
Choisis un restaurant, ajuste chaque ligne. Décoche pour le fermer (avec date). Tout se propage au consolidé, au cash et aux alertes.
4 blocs en % du CA budgété · Budget % (éditable) · N-1 % · Δ pts · commentaire. Éditer un % se répercute sur l'éditeur détaillé ci-dessus (Achats→food/achats, Personnel→effectifs, Charges fixes→loyer/charges externes, Variables→commissions/taxes). Cible food cost < 30 %.
Coût matière pur (CA prix comptoir, surprime Deliveroo retirée au mark-up réglé dans l'onglet P&L par PDV) · norme ≈ 30% · vert ≤28% · orange ≤33% · rouge au-delà
Décompose la paie du siège par personne / poste et par équipe (Direction, Opérations, Administratif, Marketing…). La somme alimente la composante paie du siège. Ajout/suppression libres.
Les salaires se saisissent en brut. Le coût employeur = brut × (1 + taux), selon le statut. Taux par défaut indicatifs, à valider avec Nicolas (les bas salaires bénéficient d'allègements). Les « free / presta » ne sont pas chargés.
Honoraires, marketing externe, déplacements/véhicules, divers, en € / mois. Le siège absorbe ~73 % de l'EBITDA métier.
Justifie le dimensionnement du siège, les taux de charges, ou tout contexte. Ce texte remonte dans le dashboard (onglet Conso).
Plan d'investissement, postes datés. Postes datés qui frappent la trésorerie ; l'EBITDA reste inchangé (l'amortissement est sous l'EBITDA).
Désignation · catégorie · montant HT · mois · financement · durée d'amortissement · mensualité (auto) · priorité · ROI · statut. Autofinancement = sortie one-shot ; Apport / subvention = entrée ; Emprunt & crédit-bail = mensualité étalée sur la durée (montant ÷ durée). Ajout/suppression libres.
Pilotage : choisis un scénario, lis le verdict, compare, et regarde la trajectoire de trésorerie. Les hypothèses se règlent dans les onglets CA, Charges et Investissement. Horizon 18 mois (mai-26 → oct-27), service de la dette figé sur l'échéancier réel.
Règle les leviers dans les onglets CA / Charges puis enregistre dans un emplacement. Charge pour ré-éditer. Pré-rempli avec Base / Stress / Action.
Cascade analytique mois par mois (scénario courant) · clique un mois pour le détail de trésorerie
Ex2026 complet = réel oct-25→avr-26 + projeté mai-sep26 · Ex2027 = projeté oct-26→sep-27 · €. Inclut la régularisation de clôture de septembre (récurrente) — c'est l'EBITDA annuel ; le P&L mensuel ci-dessus la lisse pour la lecture cash. Réagit à tes leviers : le budget de base (run-rate) est ajusté de l'écart produit par tes réglages sur les mois projetés (le réel passé ne bouge pas).
Comment l'EBITDA se transforme en cash : EBITDA → service de la dette → capex → IS → variation de trésorerie (scénario courant, 18 mois). Réagit à tes leviers.
EBITDA RESTO cumulé sur 18 mois (avant frais de siège) · rouge = détruit de la valeur, candidat à l'arbitrage
On ne modélise que l'impact société : à la sortie de Grégoire, son salaire cesse et améliore la trésorerie de l'entreprise. Le rachat de ses parts (financement personnel de César) et la valorisation sont volontairement hors dashboard. Scénario strictement interne.
Saisis depuis le P&L mensuel (clic sur une cellule). Format export compatible Click2Buy (period, poste, amount, note).